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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 441.00 | 51 239.00 | 72 202.00 | 123 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 389.00 | 304 482.00 | 191 907.00 | 496 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 670.00 | 355 720.00 | 499 949.00 | 855 670.00 |
BT Marchandises | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CF Disponibilités | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 915.00 | | 135 915.00 | 135 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 584.00 | 355 720.00 | 635 864.00 | 991 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 301 862.00 | 291 460.00 | | 301 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 241.00 | 10 402.00 | | -11 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DL TOTAL (I) | 320 590.00 | 318 632.00 | | 320 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 406.00 | 9 758.00 | | 222 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 553.00 | 10 128.00 | | 17 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 21 053.00 | | 35 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 475.00 | 43 034.00 | | 39 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 274.00 | 83 973.00 | | 315 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 864.00 | 402 605.00 | | 635 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 089.00 | 79 265.00 | | 139 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 678.00 | | 625 678.00 | 625 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 678.00 | | 625 678.00 | 625 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 496.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 437.00 | 21 827.00 | | 14 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 542.00 | 1 506.00 | | 1 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 381.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | 3 218.00 | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 3 218.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -2 837.00 | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 735.00 | 614 299.00 | | 631 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 976.00 | 603 896.00 | | 642 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 241.00 | 10 402.00 | | -11 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 239.00 | | 238 431.00 | 617 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 399.00 | | 238 431.00 | 381 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 250.00 | 21 471.00 | | 334 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 250.00 | 21 471.00 | | 334 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 118.00 | 45 934.00 | 147 219.00 | 222 118.00 |
VI Groupe et associés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 021.00 | | | 215 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 194.00 | 44 028.00 | 7 166.00 | 51 194.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 274.00 | 139 089.00 | 147 219.00 | 315 274.00 |