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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 964.00 | 44 883.00 | 2 081.00 | 46 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 435.00 | 289 366.00 | 45 068.00 | 334 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 239.00 | 334 250.00 | 282 989.00 | 617 239.00 |
BT Marchandises | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BZ Autres créances | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CF Disponibilités | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 616.00 | | 119 616.00 | 119 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 854.00 | 334 250.00 | 402 605.00 | 736 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 291 460.00 | 256 121.00 | | 291 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 402.00 | 35 339.00 | | 10 402.00 |
DL TOTAL (I) | 318 632.00 | 308 230.00 | | 318 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 758.00 | 14 721.00 | | 9 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 43 052.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 053.00 | 50 711.00 | | 21 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 034.00 | 57 018.00 | | 43 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 973.00 | 165 501.00 | | 83 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 605.00 | 473 731.00 | | 402 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 690.00 | | 606 690.00 | 606 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 690.00 | | 606 690.00 | 606 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | 7 698.00 | | 3 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 827.00 | 24 553.00 | | 21 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 506.00 | 1 575.00 | | 1 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 806.00 | -12 927.00 | | -5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 299.00 | 608 372.00 | | 614 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 896.00 | 573 033.00 | | 603 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 402.00 | 35 339.00 | | 10 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 948.00 | | 5 290.00 | 611 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 109.00 | | 5 290.00 | 376 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 901.00 | 11 348.00 | | 322 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 901.00 | 11 348.00 | | 322 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 758.00 | 5 050.00 | 4 708.00 | 9 758.00 |
VI Groupe et associés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 419.00 | 29 253.00 | 7 166.00 | 36 419.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 973.00 | 79 265.00 | 4 708.00 | 83 973.00 |