| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 964.00 | 42 532.00 | 4 432.00 | 46 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 144.00 | 280 369.00 | 48 775.00 | 329 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 948.00 | 322 901.00 | 289 047.00 | 611 948.00 |
BT Marchandises | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BZ Autres créances | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CF Disponibilités | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 684.00 | | 184 684.00 | 184 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 632.00 | 322 901.00 | 473 731.00 | 796 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 256 121.00 | 254 115.00 | | 256 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 339.00 | 2 006.00 | | 35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 308 230.00 | 272 891.00 | | 308 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 721.00 | 21 346.00 | | 14 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 052.00 | 31 899.00 | | 43 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 711.00 | 35 196.00 | | 50 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 018.00 | 41 830.00 | | 57 018.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 501.00 | 130 289.00 | | 165 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 731.00 | 403 180.00 | | 473 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 743.00 | 115 569.00 | | 155 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 168.00 | | 592 168.00 | 592 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 168.00 | | 592 168.00 | 592 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | 1 823.00 | | 7 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 553.00 | 19 864.00 | | 24 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | 1 482.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 927.00 | -1 467.00 | | -12 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 372.00 | 544 861.00 | | 608 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 033.00 | 542 856.00 | | 573 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 339.00 | 2 006.00 | | 35 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 768.00 | | 25 182.00 | 586 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 611 948.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 376 109.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 929.00 | | 25 182.00 | 350 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 393.00 | 11 508.00 | | 311 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 393.00 | 11 508.00 | | 311 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 721.00 | 4 963.00 | 9 758.00 | 14 721.00 |
VI Groupe et associés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VP Divers | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 237.00 | 53 071.00 | 7 166.00 | 60 237.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 501.00 | 155 743.00 | 9 758.00 | 165 501.00 |