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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 551.00 | 25 906.00 | 28 645.00 | 54 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 312.00 | 676 960.00 | 351 352.00 | 1 028 312.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 428.00 | 708 815.00 | 380 613.00 | 1 089 428.00 |
BT Marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 556.00 | 2 949.00 | 12 607.00 | 15 556.00 |
BZ Autres créances | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CF Disponibilités | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 908.00 | 2 949.00 | 143 958.00 | 146 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 336.00 | 711 764.00 | 524 571.00 | 1 236 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 330 095.00 | 330 210.00 | | 330 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 355.00 | -114.00 | | 70 355.00 |
DL TOTAL (I) | 409 251.00 | 338 895.00 | | 409 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 198.00 | 34 830.00 | | 23 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 700.00 | 39 418.00 | | 42 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 634.00 | 73 137.00 | | 46 634.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 321.00 | 150 173.00 | | 115 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 571.00 | 489 069.00 | | 524 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 285.00 | 127 295.00 | | 104 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 952.00 | 25 952.00 | |
FG Production vendue services | 605 796.00 | 5 000.00 | 610 796.00 | 605 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 796.00 | 30 952.00 | 636 748.00 | 605 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | -2 666.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 471.00 | 649 463.00 | | 678 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 116.00 | 649 578.00 | | 608 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 355.00 | -114.00 | | 70 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 189.00 | | 91 739.00 | 999 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 089 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 124.00 | | 91 739.00 | 991 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 975.00 | 96 840.00 | | 611 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 025.00 | 96 840.00 | | 606 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 878.00 | 11 843.00 | 11 035.00 | 22 878.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 321.00 | 104 285.00 | 11 035.00 | 115 321.00 |