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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 323.00 | 55 479.00 | 13 844.00 | 69 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 251.00 | 1 015 672.00 | 455 579.00 | 1 471 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 139.00 | 1 077 101.00 | 470 038.00 | 1 547 139.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 322.00 | 2 949.00 | 5 373.00 | 8 322.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 139.00 | 2 949.00 | 122 189.00 | 125 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 277.00 | 1 080 050.00 | 592 227.00 | 1 672 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 430 993.00 | 443 794.00 | | 430 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 268.00 | -12 801.00 | | 23 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 977.00 | 9 171.00 | | 9 977.00 |
DL TOTAL (I) | 473 037.00 | 448 964.00 | | 473 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264.00 | 25 420.00 | | 11 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | 56 102.00 | | 42 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 535.00 | 72 839.00 | | 62 535.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 190.00 | 157 149.00 | | 119 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 227.00 | 606 112.00 | | 592 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 344.00 | 146 189.00 | | 118 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 081.00 | | 134 058.00 | 1 413 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 516.00 | | 134 058.00 | 1 406 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 207.00 | 129 894.00 | | 947 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 257.00 | 129 894.00 | | 941 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 960.00 | 10 114.00 | 846.00 | 10 960.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 190.00 | 118 344.00 | 846.00 | 119 190.00 |