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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 323.00 | 45 374.00 | 23 949.00 | 69 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 193.00 | 895 883.00 | 441 309.00 | 1 337 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 081.00 | 947 207.00 | 465 873.00 | 1 413 081.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 187.00 | 2 949.00 | 45 238.00 | 48 187.00 |
BZ Autres créances | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CF Disponibilités | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 188.00 | 2 949.00 | 140 239.00 | 143 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 269.00 | 950 156.00 | 606 112.00 | 1 556 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 443 794.00 | 400 451.00 | | 443 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 801.00 | 43 344.00 | | -12 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 171.00 | 4 500.00 | | 9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 448 964.00 | 457 094.00 | | 448 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 420.00 | 42 349.00 | | 25 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 102.00 | 58 375.00 | | 56 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 839.00 | 71 939.00 | | 72 839.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 149.00 | 175 452.00 | | 157 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 112.00 | 632 546.00 | | 606 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 189.00 | 150 412.00 | | 146 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 341.00 | | 168 740.00 | 1 244 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 776.00 | | 168 740.00 | 1 237 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 689.00 | 122 518.00 | | 824 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 739.00 | 122 518.00 | | 818 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 040.00 | 14 080.00 | 10 960.00 | 25 040.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 149.00 | 146 189.00 | 10 960.00 | 157 149.00 |