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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 706.00 | 34 870.00 | 27 835.00 | 62 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 069.00 | 783 868.00 | 391 201.00 | 1 175 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 340.00 | 824 689.00 | 419 651.00 | 1 244 340.00 |
BT Marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 420.00 | 2 949.00 | 13 471.00 | 16 420.00 |
BZ Autres créances | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
CF Disponibilités | 139 177.00 | | 139 177.00 | 139 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 843.00 | 2 949.00 | 212 894.00 | 215 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 184.00 | 827 638.00 | 632 546.00 | 1 460 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 400 450.00 | 330 095.00 | | 400 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 343.00 | 70 355.00 | | 43 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 457 094.00 | 409 250.00 | | 457 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 348.00 | 23 197.00 | | 42 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 375.00 | 42 699.00 | | 58 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 939.00 | 46 634.00 | | 71 939.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 451.00 | 115 320.00 | | 175 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 546.00 | 524 571.00 | | 632 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 412.00 | 104 285.00 | | 150 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 302.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 428.00 | | 154 912.00 | 1 089 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 863.00 | | 154 912.00 | 1 082 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 815.00 | 115 874.00 | | 708 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 865.00 | 115 874.00 | | 702 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 981.00 | 16 941.00 | 25 040.00 | 41 981.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 452.00 | 150 412.00 | 25 040.00 | 175 452.00 |