| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 12 913.00 | 11 764.00 | 1 148.00 | 12 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 270.00 | 186 635.00 | 54 635.00 | 241 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 930.00 | 213 735.00 | 3 444 194.00 | 3 657 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 593.00 | 2 663.00 | 8 929.00 | 11 593.00 |
BZ Autres créances | 1 522 828.00 | | 1 522 828.00 | 1 522 828.00 |
CF Disponibilités | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 459.00 | 2 663.00 | 1 576 796.00 | 1 579 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 389.00 | 216 398.00 | 5 020 990.00 | 5 237 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
CU Autres participations | 3 387 810.00 | | 3 387 810.00 | 3 387 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 531.00 | | | 2 082 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 498.00 | | | 340 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
DG Autres réserves | 634 065.00 | | | 634 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 989.00 | | | 171 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 692.00 | | | 3 361 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 588.00 | | | 1 346 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
EA Autres dettes | 209 399.00 | | | 209 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 298.00 | | | 1 659 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 990.00 | | | 5 020 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 453.00 | | | 1 649 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 899.00 | | | 508 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 909.00 | | | 336 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 989.00 | | | 171 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 930.00 | | | 3 657 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629 681.00 | | | 3 629 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 893.00 | 1 208.00 | | 25 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 742.00 | 1 208.00 | | 25 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346 588.00 | 1 346 588.00 | | 1 346 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 389.00 | 1 532 604.00 | 3 785.00 | 1 536 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 453.00 | 1 649 453.00 | | 1 649 453.00 |