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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | 7 364.00 | 386.00 | 7 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 358.00 | 195 635.00 | 58 723.00 | 254 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 583.00 | 216 064.00 | 3 447 519.00 | 3 663 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 155.00 | 22 559.00 | 9 595.00 | 32 155.00 |
BZ Autres créances | 1 287 734.00 | | 1 287 734.00 | 1 287 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 727.00 | | 302 727.00 | 302 727.00 |
CF Disponibilités | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 438.00 | 22 559.00 | 1 651 878.00 | 1 674 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 021.00 | 238 623.00 | 5 099 398.00 | 5 338 021.00 |
CU Autres participations | 3 387 810.00 | | 3 387 810.00 | 3 387 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 531.00 | | | 2 082 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 498.00 | | | 340 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 428.00 | | | 161 428.00 |
DG Autres réserves | 926 287.00 | | | 926 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 774.00 | | | 138 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 520.00 | | | 3 649 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 581.00 | | | 218 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 451.00 | | | 992 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 964.00 | | | 121 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
EA Autres dettes | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 877.00 | | | 1 449 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 398.00 | | | 5 099 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 021.00 | | | 1 322 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 651.00 | | | 444 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 877.00 | | | 305 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 774.00 | | | 138 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 584.00 | | | 3 663 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 663 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642 769.00 | | | 3 642 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 1 122.00 | | 19 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 156.00 | 1 122.00 | | 19 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 195 635.00 | | | 195 635.00 |
6T Sur comptes clients | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 195.00 | | | 218 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 195.00 | | | 218 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 451.00 | 992 451.00 | | 992 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 155.00 | 5 084.00 | 27 071.00 | 32 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 509.00 | 100 498.00 | 118 012.00 | 218 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 734.00 | 1 287 734.00 | | 1 287 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 871.00 | 1 295 200.00 | 27 671.00 | 1 322 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 033.00 | 1 322 021.00 | 118 012.00 | 1 440 033.00 |