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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 12 913.00 | 12 530.00 | 382.00 | 12 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | 6 625.00 | 1 125.00 | 7 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 358.00 | 195 635.00 | 58 723.00 | 254 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 583.00 | 214 942.00 | 3 448 641.00 | 3 663 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 264.00 | 22 559.00 | 8 704.00 | 31 264.00 |
BZ Autres créances | 1 370 465.00 | | 1 370 465.00 | 1 370 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 971.00 | | 301 971.00 | 301 971.00 |
CF Disponibilités | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 667.00 | 22 559.00 | 1 743 107.00 | 1 765 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 251.00 | 237 501.00 | 5 191 749.00 | 5 429 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
CU Autres participations | 3 387 810.00 | | 3 387 810.00 | 3 387 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 531.00 | | | 2 082 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 498.00 | | | 340 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
DG Autres réserves | 844 255.00 | | | 844 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 446.00 | | | 165 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 888.00 | | | 3 585 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 550.00 | | | 318 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 048.00 | | | 1 058 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
EA Autres dettes | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 861.00 | | | 1 605 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 749.00 | | | 5 191 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 507.00 | | | 1 377 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 559.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 727.00 | | | 492 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 281.00 | | | 327 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 446.00 | | | 165 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 247.00 | | 7 988.00 | 3 665 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 652.00 | 3 663 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 652.00 | 20 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634 781.00 | | 7 988.00 | 3 634 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 837.00 | 1 122.00 | 9 652.00 | 27 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 1 122.00 | 9 652.00 | 27 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 635.00 | 31 560.00 | | 186 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 635.00 | 31 560.00 | | 186 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 560.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 049.00 | 1 058 049.00 | | 1 058 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 343.00 | 117 343.00 | | 117 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 264.00 | 4 193.00 | 27 071.00 | 31 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 406.00 | 99 896.00 | 218 509.00 | 318 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 341.00 | | | 99 341.00 |
VP Divers | 1 370 465.00 | 1 370 465.00 | | 1 370 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 757.00 | 1 377 086.00 | 27 671.00 | 1 404 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 017.00 | 1 377 508.00 | 218 509.00 | 1 596 017.00 |