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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 639.00 | 8 286.00 | 2 353.00 | 10 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 558.00 | 195 635.00 | 68 923.00 | 264 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 672.00 | 216 985.00 | 3 464 686.00 | 3 681 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 002.00 | 6 396.00 | 15 605.00 | 22 002.00 |
BZ Autres créances | 1 130 427.00 | | 1 130 427.00 | 1 130 427.00 |
CF Disponibilités | 190 533.00 | | 190 533.00 | 190 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 983.00 | 6 396.00 | 1 338 587.00 | 1 344 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 655.00 | 223 381.00 | 4 803 273.00 | 5 026 655.00 |
CU Autres participations | 3 392 810.00 | | 3 392 810.00 | 3 392 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 531.00 | | | 2 082 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 498.00 | | | 340 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 247.00 | | | 177 247.00 |
DG Autres réserves | 1 115 359.00 | | | 1 115 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 882.00 | | | 200 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 519.00 | | | 3 916 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 025.00 | | | 724 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 754.00 | | | 886 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 273.00 | | | 4 803 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 854.00 | | | 881 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 048.00 | | | 501 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 166.00 | | | 300 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 882.00 | | | 200 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 525.00 | | 7 147.00 | 3 674 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 681 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | | 2 147.00 | 21 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652 969.00 | | 5 000.00 | 3 652 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 892.00 | 458.00 | | 20 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741.00 | 458.00 | | 20 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 026.00 | 724 026.00 | | 724 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 427.00 | 1 130 427.00 | | 1 130 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 050.00 | 1 154 450.00 | 600.00 | 1 155 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 854.00 | 881 854.00 | | 881 854.00 |