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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 174.00 | 202.00 | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 128.00 | 19 048.00 | 12 080.00 | 31 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 762.00 | 70 209.00 | 3 553.00 | 73 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 712.00 | 90 432.00 | 45 280.00 | 135 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 535.00 | 219 948.00 | 450 587.00 | 670 535.00 |
BZ Autres créances | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
CF Disponibilités | 426 554.00 | | 426 554.00 | 426 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 434.00 | 219 948.00 | 980 486.00 | 1 200 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 145.00 | 310 380.00 | 1 025 766.00 | 1 336 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | | | 797.00 |
DG Autres réserves | 149 426.00 | | | 149 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 195 583.00 | | | 195 583.00 |
DP Provisions pour risques | 325 425.00 | | | 325 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 425.00 | | | 325 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 580.00 | | | 270 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
EA Autres dettes | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 757.00 | | | 504 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 766.00 | | | 1 025 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 757.00 | | | 504 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 396.00 | | 29 332.00 | 111 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 135 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 104 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 614.00 | | 12 293.00 | 97 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405.00 | | 17 039.00 | 12 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 201.00 | 5 248.00 | 5 017.00 | 90 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 459.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 485.00 | 4 789.00 | 5 017.00 | 89 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 580.00 | 270 580.00 | | 270 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UX Autres créances clients | 411 803.00 | | | 411 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 732.00 | | | 258 732.00 |
VB T. V. A. | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
VI Groupe et associés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 372.00 | 777 372.00 | | 777 372.00 |
VW T.V.A. | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 757.00 | 504 757.00 | | 504 757.00 |