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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 127.00 | 22 867.00 | 11 260.00 | 34 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 762.00 | 71 900.00 | 1 862.00 | 73 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 037.00 | 95 427.00 | 42 610.00 | 138 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 193.00 | 195 457.00 | 424 736.00 | 620 193.00 |
BZ Autres créances | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
CF Disponibilités | 514 691.00 | | 514 691.00 | 514 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 409.00 | 195 457.00 | 1 028 953.00 | 1 224 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 446.00 | 290 884.00 | 1 071 562.00 | 1 362 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | | | 797.00 |
DG Autres réserves | 183 461.00 | | | 183 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 286 851.00 | | | 286 851.00 |
DP Provisions pour risques | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 096.00 | | | 351 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
EA Autres dettes | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 854.00 | | | 584 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 562.00 | | | 1 071 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 854.00 | | | 584 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 712.00 | | 3 592.00 | 135 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 138 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717.00 | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 107 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 890.00 | | 3 549.00 | 104 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 444.00 | | 44.00 | 29 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 432.00 | 6 262.00 | 1 267.00 | 90 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 202.00 | 717.00 | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 258.00 | 6 059.00 | 550.00 | 89 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 096.00 | 351 096.00 | | 351 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UX Autres créances clients | 377 107.00 | | | 377 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 086.00 | | | 243 086.00 |
VB T. V. A. | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
VI Groupe et associés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 001.00 | 708 001.00 | | 708 001.00 |
VW T.V.A. | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 854.00 | 584 854.00 | | 584 854.00 |