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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 019.00 | 40 060.00 | 7 959.00 | 48 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 565.00 | 73 196.00 | 3 369.00 | 76 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 958.00 | 113 916.00 | 41 042.00 | 154 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 590.00 | 204 795.00 | 666 794.00 | 871 590.00 |
BZ Autres créances | 163 968.00 | | 163 968.00 | 163 968.00 |
CF Disponibilités | 259 293.00 | | 259 293.00 | 259 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 831.00 | 204 795.00 | 1 093 036.00 | 1 297 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 789.00 | 318 711.00 | 1 134 078.00 | 1 452 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | | | 797.00 |
DG Autres réserves | 274 504.00 | | | 274 504.00 |
DH Report à nouveau | -31 059.00 | | | -31 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 251 965.00 | | | 251 965.00 |
DP Provisions pour risques | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 740.00 | | | 348 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 990.00 | | | 237 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
EA Autres dettes | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 255.00 | | | 682 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 078.00 | | | 1 134 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 255.00 | | | 682 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 111.00 | 4 848.00 | | 150 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 584.00 | | | 124 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 777.00 | 4 808.00 | | 119 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 674.00 | 40.00 | | 29 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 183.00 | 6 733.00 | | 107 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 523.00 | 6 733.00 | | 106 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 740.00 | 348 740.00 | | 348 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
UX Autres créances clients | 384 827.00 | 384 827.00 | | 384 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 762.00 | 486 762.00 | | 486 762.00 |
VB T. V. A. | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 032.00 | 1 038 538.00 | 12 494.00 | 1 051 032.00 |
VW T.V.A. | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 255.00 | 682 255.00 | | 682 255.00 |