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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 189.00 | 26 854.00 | 10 335.00 | 37 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 177.00 | 71 060.00 | 3 117.00 | 74 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 504.00 | 98 574.00 | 42 930.00 | 141 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 151.00 | 160 938.00 | 282 213.00 | 443 151.00 |
BZ Autres créances | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
CF Disponibilités | 419 218.00 | | 419 218.00 | 419 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 262.00 | 160 938.00 | 809 324.00 | 970 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 766.00 | 259 512.00 | 852 255.00 | 1 111 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | | | 797.00 |
DG Autres réserves | 274 504.00 | | | 274 504.00 |
DH Report à nouveau | -29 129.00 | | | -29 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 129.00 | | | -29 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 254 981.00 | | | 254 981.00 |
DP Provisions pour risques | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 151.00 | | | 238 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
EA Autres dettes | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 416.00 | | | 397 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 255.00 | | | 852 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 416.00 | | | 397 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 037.00 | | 6 394.00 | 138 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 29 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 141 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 111 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 889.00 | | 6 394.00 | 107 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 427.00 | 5 225.00 | 2 078.00 | 95 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 767.00 | 5 225.00 | 2 078.00 | 94 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 151.00 | 238 151.00 | | 238 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UX Autres créances clients | 252 176.00 | 252 176.00 | | 252 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 975.00 | 190 975.00 | | 190 975.00 |
VB T. V. A. | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 961.00 | 556 961.00 | | 556 961.00 |
VW T.V.A. | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 416.00 | 397 416.00 | | 397 416.00 |