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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 772.00 | 4 715.00 | 57.00 | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 817.00 | 10 634.00 | 15 183.00 | 25 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 205.00 | 15 348.00 | 1 238 856.00 | 1 254 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 566 505.00 | | 566 505.00 | 566 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 321 781.00 | | 321 781.00 | 321 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 779.00 | | 1 132 779.00 | 1 132 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 983.00 | 15 348.00 | 2 371 635.00 | 2 386 983.00 |
CU Autres participations | 1 223 616.00 | | 1 223 616.00 | 1 223 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 890.00 | 1 564 890.00 | | 1 564 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 926.00 | 115 764.00 | | 146 926.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | 445 877.00 | 3 791.00 | | 445 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 913.00 | 623 248.00 | | 107 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 245.00 | 2 317 331.00 | | 2 275 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186.00 | 125 992.00 | | 20 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 11 137.00 | | 10 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 932.00 | 279 511.00 | | 65 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 391.00 | 448 140.00 | | 96 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 635.00 | 2 765 471.00 | | 2 371 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 391.00 | 447 992.00 | | 96 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 358.00 | 4 922.00 | | 3 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 228 453.00 | 221 208.00 | | 228 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 046.00 | 84 828.00 | | 130 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 298.00 | 1 677 629.00 | | 1 199 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 384.00 | 1 054 381.00 | | 1 091 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 913.00 | 623 248.00 | | 107 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 926.00 | | 5 279.00 | 1 248 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 538.00 | | 5 279.00 | 20 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 616.00 | | | 1 223 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938.00 | 3 411.00 | | 11 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 198.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421.00 | 3 213.00 | | 7 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 390 474.00 | | | 390 474.00 |
VI Groupe et associés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 733.00 | | | 173 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 998.00 | 610 998.00 | | 610 998.00 |
VW T.V.A. | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |