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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 657.00 | 27 865.00 | 28 792.00 | 56 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 045.00 | 32 637.00 | 1 252 408.00 | 1 285 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 188 294.00 | | 188 294.00 | 188 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 140.00 | | 409 140.00 | 409 140.00 |
CF Disponibilités | 1 029 409.00 | | 1 029 409.00 | 1 029 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 971.00 | | 1 675 971.00 | 1 675 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 015.00 | 32 637.00 | 2 928 379.00 | 2 961 015.00 |
CU Autres participations | 1 223 616.00 | | 1 223 616.00 | 1 223 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 890.00 | 1 564 890.00 | | 1 564 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 489.00 | 152 322.00 | | 156 489.00 |
DG Autres réserves | 25 045.00 | 13 355.00 | | 25 045.00 |
DH Report à nouveau | 844 639.00 | 378 651.00 | | 844 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 988.00 | 631 845.00 | | 81 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 589.00 | 2 750 600.00 | | 2 682 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 398.00 | 109 722.00 | | 163 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 442.00 | 7 914.00 | | 21 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 950.00 | 40 727.00 | | 60 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 790.00 | 158 363.00 | | 245 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 379.00 | 2 908 963.00 | | 2 928 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 790.00 | 158 363.00 | | 245 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | 1 788.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 206.00 | 150 065.00 | | 128 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 790.00 | 1 701 130.00 | | 1 193 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 801.00 | 1 069 285.00 | | 1 111 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 988.00 | 631 845.00 | | 81 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 755.00 | | 30 290.00 | 1 254 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 367.00 | | 30 290.00 | 26 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 616.00 | | | 1 223 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 420.00 | 13 216.00 | | 19 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 648.00 | 13 216.00 | | 14 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VC Groupe et associés | 129 194.00 | 129 194.00 | | 129 194.00 |
VI Groupe et associés | 163 398.00 | 163 398.00 | | 163 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 421.00 | 237 421.00 | | 237 421.00 |
VW T.V.A. | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 790.00 | 245 790.00 | | 245 790.00 |