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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 037.00 | 39 875.00 | 917 162.00 | 957 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 424.00 | 44 647.00 | 2 160 777.00 | 2 205 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
BZ Autres créances | 2 451 215.00 | | 2 451 215.00 | 2 451 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 840.00 | | 414 840.00 | 414 840.00 |
CF Disponibilités | 897 441.00 | | 897 441.00 | 897 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 399.00 | | 3 943 399.00 | 3 943 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 823.00 | 44 647.00 | 6 104 176.00 | 6 148 823.00 |
CU Autres participations | 1 223 616.00 | | 1 223 616.00 | 1 223 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 890.00 | 1 564 890.00 | | 1 564 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 489.00 | 156 489.00 | | 156 489.00 |
DG Autres réserves | 35 502.00 | 25 045.00 | | 35 502.00 |
DH Report à nouveau | 916 170.00 | 844 639.00 | | 916 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178 170.00 | 81 988.00 | | 3 178 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 860 758.00 | 2 682 589.00 | | 5 860 758.00 |
DP Provisions pour risques | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 529.00 | 163 398.00 | | 61 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 21 442.00 | | 10 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 365.00 | 60 950.00 | | 52 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 605.00 | 245 790.00 | | 124 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 176.00 | 2 928 379.00 | | 6 104 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 605.00 | 245 790.00 | | 124 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 972.00 | | 1 336 972.00 | 1 336 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 972.00 | | 1 336 972.00 | 1 336 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 980 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 764.00 | 128 206.00 | | 32 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 707.00 | 1 193 790.00 | | 4 318 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 537.00 | 1 111 801.00 | | 1 140 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178 170.00 | 81 988.00 | | 3 178 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 045.00 | | 940 188.00 | 1 285 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 808.00 | 2 205 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 808.00 | 957 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 657.00 | | 920 188.00 | 56 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 616.00 | | 20 000.00 | 1 223 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 637.00 | 27 320.00 | 15 309.00 | 32 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 865.00 | 27 320.00 | 15 309.00 | 27 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 813.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
VB T. V. A. | 162 572.00 | 162 572.00 | | 162 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 145 141.00 | 2 145 141.00 | | 2 145 141.00 |
VI Groupe et associés | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 118.00 | 2 631 118.00 | 20 000.00 | 2 651 118.00 |
VW T.V.A. | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |