| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 894.00 | 119 517.00 | 325 377.00 | 444 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 394.00 | 119 517.00 | 392 877.00 | 512 394.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 4 535 151.00 | | 4 535 151.00 | 4 535 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 200.00 | | 420 200.00 | 420 200.00 |
CF Disponibilités | 3 896 002.00 | | 3 896 002.00 | 3 896 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 877 738.00 | | 8 877 738.00 | 8 877 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 132.00 | 119 517.00 | 9 270 615.00 | 9 390 132.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 890.00 | 1 564 890.00 | | 1 564 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 489.00 | 156 489.00 | | 156 489.00 |
DG Autres réserves | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
DH Report à nouveau | 4 094 340.00 | 916 170.00 | | 4 094 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916 291.00 | 3 178 170.00 | | 2 916 291.00 |
DL TOTAL (I) | 8 777 049.00 | 5 860 758.00 | | 8 777 049.00 |
DP Provisions pour risques | 316 388.00 | 118 813.00 | | 316 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 388.00 | 118 813.00 | | 316 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 017.00 | 61 529.00 | | 133 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 10 711.00 | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 615.00 | 52 365.00 | | 38 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 178.00 | 124 605.00 | | 177 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 615.00 | 6 104 176.00 | | 9 270 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 178.00 | 124 605.00 | | 177 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 003.00 | | 168 003.00 | 168 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 003.00 | | 168 003.00 | 168 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 213.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 448.00 | 228 630.00 | | 111 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 111 547.00 | | | 5 111 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 111 547.00 | | | 5 111 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637 629.00 | 4 499.00 | | 1 637 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 629.00 | 4 499.00 | | 1 637 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 473 918.00 | -4 499.00 | | 3 473 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 901.00 | 32 764.00 | | 41 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 143.00 | 4 318 707.00 | | 5 365 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 852.00 | 1 140 537.00 | | 2 448 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916 291.00 | 3 178 170.00 | | 2 916 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 424.00 | | 21 290.00 | 2 205 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192 116.00 | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714 320.00 | 512 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 772.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 432.00 | 444 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 037.00 | | 5 290.00 | 957 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 616.00 | | 16 000.00 | 1 243 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 647.00 | 151 560.00 | 76 691.00 | 44 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 875.00 | 151 560.00 | 71 919.00 | 39 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 813.00 | 260 213.00 | 62 638.00 | 118 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 813.00 | 260 213.00 | 62 638.00 | 118 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 213.00 | 62 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VC Groupe et associés | 3 693 908.00 | 3 693 908.00 | | 3 693 908.00 |
VI Groupe et associés | 133 017.00 | 133 017.00 | | 133 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 327.00 | 750 327.00 | | 750 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 536.00 | 4 561 536.00 | 20 000.00 | 4 581 536.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 458.00 | 176 458.00 | | 176 458.00 |