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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 640.00 | 4 164.00 | 37 476.00 | 41 640.00 |
AP Constructions | 11 871.00 | 10 371.00 | 1 500.00 | 11 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 399.00 | 69 160.00 | 2 239.00 | 71 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 293.00 | 8 859.00 | 5 433.00 | 14 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 316.00 | 92 554.00 | 48 762.00 | 141 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 028.00 | | 160 028.00 | 160 028.00 |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 108.00 | | 258 108.00 | 258 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 424.00 | 92 554.00 | 306 870.00 | 399 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 58 225.00 | 42 359.00 | | 58 225.00 |
DH Report à nouveau | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746.00 | 15 866.00 | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 133 264.00 | 129 518.00 | | 133 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 237.00 | 303.00 | | 20 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 150.00 | 65 820.00 | | 75 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 218.00 | 80 705.00 | | 78 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 606.00 | 148 948.00 | | 173 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 870.00 | 278 466.00 | | 306 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 823.00 | 148 948.00 | | 159 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 303.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 653.00 | | 803 653.00 | 803 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 653.00 | | 803 653.00 | 803 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 569.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 569.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 598.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 120.00 | 793 869.00 | | 809 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 374.00 | 778 003.00 | | 805 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746.00 | 15 866.00 | | 3 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 493.00 | 40 376.00 | | 46 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 487.00 | | 5 472.00 | 136 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 141 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 97 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 734.00 | | 5 472.00 | 92 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 893.00 | 6 305.00 | 643.00 | 86 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 893.00 | 2 141.00 | 643.00 | 86 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 160 028.00 | | | 160 028.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 237.00 | 6 454.00 | 13 783.00 | 20 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 811.00 | 177 811.00 | | 177 811.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 606.00 | 159 823.00 | 13 783.00 | 173 606.00 |