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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 640.00 | 16 656.00 | 24 984.00 | 41 640.00 |
AP Constructions | 11 871.00 | 10 871.00 | 1 000.00 | 11 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 057.00 | 74 122.00 | 7 935.00 | 82 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 6 775.00 | 425.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 881.00 | 108 425.00 | 36 456.00 | 144 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CF Disponibilités | 105 219.00 | | 105 219.00 | 105 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 394.00 | | 294 394.00 | 294 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 276.00 | 108 425.00 | 330 851.00 | 439 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
DH Report à nouveau | 28 921.00 | 19 967.00 | | 28 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 809.00 | 32 764.00 | | 17 809.00 |
DL TOTAL (I) | 162 155.00 | 168 156.00 | | 162 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | 7 828.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 488.00 | 65 567.00 | | 71 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 775.00 | 92 283.00 | | 95 775.00 |
EA Autres dettes | | 3 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 696.00 | 168 877.00 | | 168 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 851.00 | 337 033.00 | | 330 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 696.00 | 167 796.00 | | 168 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 315.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 392.00 | | 959 392.00 | 959 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 392.00 | | 959 392.00 | 959 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 4 255.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 984.00 | 942 077.00 | | 963 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 176.00 | 909 313.00 | | 946 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 809.00 | 32 764.00 | | 17 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 576.00 | 35 691.00 | | 35 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 324.00 | | 3 558.00 | 141 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 571.00 | | 3 558.00 | 97 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 772.00 | 2 490.00 | | 101 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 280.00 | 2 490.00 | | 89 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 129 341.00 | 129 341.00 | | 129 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
VW T.V.A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 695.00 | 168 695.00 | | 168 695.00 |