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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 640.00 | 12 492.00 | 29 148.00 | 41 640.00 |
AP Constructions | 11 871.00 | 10 705.00 | 1 166.00 | 11 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 499.00 | 72 196.00 | 6 303.00 | 78 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 6 378.00 | 822.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 324.00 | 101 771.00 | 39 553.00 | 141 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 099.00 | | 152 099.00 | 152 099.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CF Disponibilités | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 481.00 | | 297 481.00 | 297 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 804.00 | 101 771.00 | 337 033.00 | 438 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
DH Report à nouveau | 19 967.00 | 6 004.00 | | 19 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 764.00 | 26 041.00 | | 32 764.00 |
DL TOTAL (I) | 168 156.00 | 147 470.00 | | 168 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828.00 | 14 144.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 567.00 | 82 208.00 | | 65 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 283.00 | 82 087.00 | | 92 283.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 72.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 877.00 | 178 512.00 | | 168 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 033.00 | 325 982.00 | | 337 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 796.00 | 171 018.00 | | 167 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 334.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 400.00 | | 939 400.00 | 939 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 400.00 | | 939 400.00 | 939 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 3 224.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 077.00 | 933 450.00 | | 942 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 313.00 | 907 409.00 | | 909 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 764.00 | 26 041.00 | | 32 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 691.00 | 39 534.00 | | 35 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 067.00 | | 1 099.00 | 143 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 141 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 97 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 314.00 | | 1 099.00 | 99 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 762.00 | 2 687.00 | 2 843.00 | 97 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 434.00 | 2 687.00 | 2 843.00 | 89 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 152 099.00 | 152 099.00 | | 152 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 828.00 | 6 747.00 | 1 081.00 | 7 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 789.00 | 171 789.00 | | 171 789.00 |
VW T.V.A. | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 877.00 | 167 796.00 | 1 081.00 | 168 877.00 |