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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 640.00 | 8 328.00 | 33 312.00 | 41 640.00 |
AP Constructions | 11 871.00 | 10 538.00 | 1 333.00 | 11 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 499.00 | 70 189.00 | 8 310.00 | 78 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 944.00 | 8 707.00 | 236.00 | 8 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 067.00 | 97 762.00 | 45 305.00 | 143 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 677.00 | | 280 677.00 | 280 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 744.00 | 97 762.00 | 325 982.00 | 423 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
DH Report à nouveau | 6 004.00 | 14 093.00 | | 6 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 041.00 | 3 746.00 | | 26 041.00 |
DL TOTAL (I) | 147 470.00 | 133 264.00 | | 147 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 144.00 | 20 237.00 | | 14 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 208.00 | 75 150.00 | | 82 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 087.00 | 78 218.00 | | 82 087.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 512.00 | 173 606.00 | | 178 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 982.00 | 306 870.00 | | 325 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 018.00 | 159 823.00 | | 171 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 250.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 052.00 | | 919 052.00 | 919 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 052.00 | | 919 052.00 | 919 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 414.00 | 90.00 | | 5 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -90.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 450.00 | 809 120.00 | | 933 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 409.00 | 805 374.00 | | 907 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 041.00 | 3 746.00 | | 26 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 534.00 | 46 493.00 | | 39 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 316.00 | | 7 775.00 | 141 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 143 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 99 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 563.00 | | 7 775.00 | 97 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 554.00 | 2 476.00 | 1 432.00 | 92 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 390.00 | 2 476.00 | 1 432.00 | 88 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 176 013.00 | | | 176 013.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 144.00 | 6 650.00 | 7 494.00 | 14 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 638.00 | 192 638.00 | | 192 638.00 |
VW T.V.A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 511.00 | 171 017.00 | 7 494.00 | 178 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |