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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 575.00 | 1 425.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 641.00 | 10 097.00 | 8 544.00 | 18 641.00 |
BF Prêts | 195 172.00 | | 195 172.00 | 195 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 482.00 | 10 672.00 | 209 809.00 | 220 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BT Marchandises | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BZ Autres créances | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CF Disponibilités | 91 771.00 | | 91 771.00 | 91 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 699.00 | | 152 699.00 | 152 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 181.00 | 10 672.00 | 362 509.00 | 373 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 270 190.00 | | | 270 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 280 790.00 | | | 280 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 509.00 | | | 362 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 673.00 | | 1 791 673.00 | 1 791 673.00 |
FG Production vendue services | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 710.00 | | 1 847 710.00 | 1 847 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 460.00 | | | 1 866 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 244.00 | | | 1 864 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 242.00 | | 6 240.00 | 214 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 600.00 | | 6 240.00 | 193 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812.00 | 4 860.00 | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | 4 860.00 | | 5 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
UP Prêts | 195 172.00 | | | 195 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VC Groupe et associés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 450.00 | 52 610.00 | 199 840.00 | 252 450.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -1.00 | | | -1.00 |