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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 775.00 | 1 225.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 201 172.00 | | 201 172.00 | 201 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 600.00 | 775.00 | 206 825.00 | 207 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BZ Autres créances | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
CF Disponibilités | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 887.00 | 775.00 | 335 112.00 | 335 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 272 406.00 | | | 272 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 341.00 | | | -7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 273 449.00 | | | 273 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 112.00 | | | 335 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 321.00 | | 1 584 321.00 | 1 584 321.00 |
FG Production vendue services | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 205.00 | | 1 617 205.00 | 1 617 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 305.00 | | | -9 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 240.00 | | | 1 636 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 582.00 | | | 1 643 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 341.00 | | | -7 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 482.00 | | | 220 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 841.00 | | | 199 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 672.00 | 200.00 | 10 097.00 | 10 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 200.00 | 10 097.00 | 10 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UP Prêts | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VP Divers | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 832.00 | 58 231.00 | 205 601.00 | 263 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |