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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 1 675.00 | 15 325.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 000.00 | 3 500.00 | 101 500.00 | 105 000.00 |
BF Prêts | 213 172.00 | | 213 172.00 | 213 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 215.00 | | 31 216.00 | 31 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 388.00 | 5 175.00 | 2 641 213.00 | 2 646 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BT Marchandises | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 441.00 | 5 175.00 | 2 725 269.00 | 2 730 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 767.00 | | | 274 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 587.00 | | | -183 587.00 |
DL TOTAL (I) | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 427.00 | | | 966 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 385.00 | | | 1 509 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 704.00 | | | 2 625 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 269.00 | | | 2 725 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 184.00 | | 1 388 184.00 | 1 388 184.00 |
FG Production vendue services | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 305.00 | | 1 389 305.00 | 1 389 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 192.00 | | | 1 406 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 779.00 | | | 1 589 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 587.00 | | | -183 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 601.00 | 2 432 788.00 | | 213 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 120 000.00 | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 601.00 | 32 788.00 | | 211 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 4 200.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 4 200.00 | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 100 000.00 | 175 000.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 233 691.00 | | |
UP Prêts | 213 173.00 | | 213 173.00 | 213 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 152.00 | 139 631.00 | 569 924.00 | 966 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 385.00 | 1 234 385.00 | | 1 234 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 599.00 | 15 211.00 | 244 389.00 | 259 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 704.00 | 390 491.00 | 744 924.00 | 2 625 704.00 |