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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 975.00 | 1 025.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 207 172.00 | | 207 172.00 | 207 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 600.00 | 975.00 | 212 625.00 | 213 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BT Marchandises | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BZ Autres créances | 127 057.00 | | 127 057.00 | 127 057.00 |
CF Disponibilités | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 988.00 | | 178 988.00 | 178 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 588.00 | 975.00 | 391 613.00 | 392 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265 064.00 | | | 265 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 283 152.00 | | | 283 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 613.00 | | | 391 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 797.00 | | 1 584 797.00 | 1 584 797.00 |
FG Production vendue services | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 845.00 | | 1 602 845.00 | 1 602 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 918.00 | | | 1 609 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 215.00 | | | 1 600 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 601.00 | | 6 000.00 | 207 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 601.00 | | 6 000.00 | 205 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 200.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 200.00 | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UP Prêts | 207 173.00 | | 207 173.00 | 207 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | 36 521.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 127 058.00 | 127 058.00 | | 127 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 310.00 | 130 710.00 | 211 601.00 | 342 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |