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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 232 536.00 | 19 108.00 | 213 428.00 | 232 536.00 |
AP Constructions | 2 158 766.00 | 1 432 044.00 | 726 721.00 | 2 158 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 542.00 | 234 022.00 | 64 519.00 | 298 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 289.00 | 22 575.00 | 13 714.00 | 36 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 127.00 | 1 718 882.00 | 1 067 244.00 | 2 786 127.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 498 071.00 | | 498 071.00 | 498 071.00 |
CF Disponibilités | 241 617.00 | | 241 617.00 | 241 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 766.00 | | 748 766.00 | 748 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 893.00 | 1 718 882.00 | 1 816 010.00 | 3 534 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 300 512.00 | | | 1 300 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 677.00 | | | 209 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 760.00 | | | 1 530 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
EA Autres dettes | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 250.00 | | | 285 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 010.00 | | | 1 816 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 409.00 | | | 246 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 223.00 | | | 2 827 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 231.00 | | | 2 767 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 983.00 | 105 274.00 | 69 374.00 | 1 682 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 850.00 | 105 274.00 | 69 374.00 | 1 671 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 465.00 | 75 198.00 | 38 267.00 | 113 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 105.00 | 505 029.00 | 69 374.00 | 505 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 676.00 | 246 410.00 | 38 267.00 | 284 676.00 |