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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 232 536.00 | 19 108.00 | 213 428.00 | 232 536.00 |
AP Constructions | 3 053 037.00 | 1 846 656.00 | 1 206 380.00 | 3 053 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 973.00 | 368 391.00 | 217 582.00 | 585 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 131.00 | 37 492.00 | 6 639.00 | 44 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 672.00 | 2 282 781.00 | 1 692 890.00 | 3 975 672.00 |
BT Marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BZ Autres créances | 487 400.00 | | 487 400.00 | 487 400.00 |
CF Disponibilités | 738 621.00 | | 738 621.00 | 738 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 632.00 | | 1 232 632.00 | 1 232 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 304.00 | 2 282 781.00 | 2 925 522.00 | 5 208 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 363 506.00 | | | 1 363 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 557.00 | | | 111 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 448.00 | | | 1 483 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 708.00 | | | 1 283 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
EA Autres dettes | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 074.00 | | | 1 442 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 522.00 | | | 2 925 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 946.00 | | | 498 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 512.00 | | 12 060.00 | 3 965 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 3 975 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 3 915 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 519.00 | | 12 060.00 | 3 905 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 896.00 | 187 786.00 | 1 901.00 | 2 096 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 763.00 | 187 786.00 | 1 900.00 | 2 085 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 428.00 | 342 835.00 | 802 676.00 | 1 283 428.00 |
VI Groupe et associés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 283.00 | | | 160 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 672.00 | | | 111 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 400.00 | 487 400.00 | | 487 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 466.00 | 492 390.00 | 76.00 | 492 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 540.00 | 498 947.00 | 802 676.00 | 1 439 540.00 |