| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 232 536.00 | 19 108.00 | 213 428.00 | 232 536.00 |
AP Constructions | 2 172 283.00 | 1 501 988.00 | 670 295.00 | 2 172 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 256.00 | 250 864.00 | 52 391.00 | 303 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 289.00 | 27 365.00 | 8 923.00 | 36 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 358.00 | 1 810 459.00 | 993 898.00 | 2 804 358.00 |
BT Marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 490 277.00 | | 490 277.00 | 490 277.00 |
CF Disponibilités | 296 426.00 | | 296 426.00 | 296 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 066.00 | | 797 066.00 | 797 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 425.00 | 1 810 459.00 | 1 790 965.00 | 3 601 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 310 190.00 | | | 1 310 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 089.00 | | | 242 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 212.00 | | | 1 568 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
EA Autres dettes | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 753.00 | | | 222 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 965.00 | | | 1 790 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 004.00 | | | 222 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 883.00 | 94 433.00 | 2 857.00 | 1 718 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 750.00 | 94 433.00 | 2 857.00 | 1 707 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 150.00 | 499 074.00 | 76.00 | 499 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 005.00 | 222 005.00 | | 222 005.00 |