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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 232 536.00 | 19 108.00 | 213 428.00 | 232 536.00 |
AP Constructions | 2 387 503.00 | 1 622 446.00 | 765 056.00 | 2 387 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 164.00 | 280 631.00 | 106 533.00 | 387 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 289.00 | 36 084.00 | 204.00 | 36 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 327.00 | | 163 327.00 | 163 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 964.00 | 1 969 403.00 | 1 299 561.00 | 3 268 964.00 |
BT Marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 547 793.00 | | 547 793.00 | 547 793.00 |
CF Disponibilités | 371 469.00 | | 371 469.00 | 371 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 683.00 | | 925 683.00 | 925 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 647.00 | 1 969 403.00 | 2 225 244.00 | 4 194 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 334 143.00 | | | 1 334 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 266.00 | | | 268 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 794.00 | | | 1 610 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 175.00 | | | 199 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 954.00 | | | 310 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
EA Autres dettes | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 449.00 | | | 614 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 244.00 | | | 2 225 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 029.00 | | | 443 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 039.00 | | 462 598.00 | 2 807 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 3 206 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 046.00 | | 460 448.00 | 2 747 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2 150.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 675.00 | 79 400.00 | 672.00 | 1 890 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 543.00 | 79 400.00 | 672.00 | 1 879 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 955.00 | 310 955.00 | | 310 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 547 794.00 | 547 794.00 | | 547 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 946.00 | 28 317.00 | 114 771.00 | 198 946.00 |
VI Groupe et associés | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 353.00 | 552 126.00 | 2 226.00 | 554 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 657.00 | 443 029.00 | 114 771.00 | 613 657.00 |