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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 2 935.00 | 1 070.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 374.00 | 14 280.00 | 17 093.00 | 31 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 678.00 | 18 514.00 | 18 163.00 | 36 678.00 |
BT Marchandises | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 442.00 | | 114 442.00 | 114 442.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CF Disponibilités | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 193.00 | | 197 193.00 | 197 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 871.00 | 18 514.00 | 215 357.00 | 233 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DL TOTAL (I) | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
EA Autres dettes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 111.00 | | | 131 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 357.00 | | | 215 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 652.00 | | 327 652.00 | 327 652.00 |
FG Production vendue services | 236 325.00 | 2 937.00 | 239 263.00 | 236 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 977.00 | 2 937.00 | 566 915.00 | 563 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 533.00 | | | 580 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 012.00 | | | 564 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 117.00 | | 7 680.00 | 32 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 36 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 35 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | | 7 680.00 | 30 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 837.00 | 5 563.00 | 1 886.00 | 14 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | 5 563.00 | 1 886.00 | 13 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 218.00 | 128 218.00 | | 128 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 269.00 | 112 269.00 | | 112 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
ST Autres comptes | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 279.00 | | | 114 279.00 |