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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 2 651.00 | 461.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 950.00 | 21 539.00 | 17 410.00 | 38 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 361.00 | 25 488.00 | 17 872.00 | 43 361.00 |
BT Marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 939.00 | | 119 939.00 | 119 939.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 352.00 | | 215 352.00 | 215 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 713.00 | 25 488.00 | 233 224.00 | 258 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
DL TOTAL (I) | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
EA Autres dettes | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 224.00 | | | 233 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 516.00 | | 311 516.00 | 311 516.00 |
FG Production vendue services | 256 176.00 | 3 032.00 | 259 208.00 | 256 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 692.00 | 3 032.00 | 570 724.00 | 567 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 138.00 | | | 599 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 141.00 | | | 548 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 514.00 | 8 157.00 | 1 182.00 | 18 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 216.00 | 8 157.00 | 1 182.00 | 17 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
UX Autres créances clients | 119 939.00 | | | 119 939.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 549.00 | 121 549.00 | | 121 549.00 |
VW T.V.A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
ST Autres comptes | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 726.00 | | | 109 726.00 |