| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 2 917.00 | 689.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 094.00 | 32 064.00 | 24 030.00 | 56 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 340.00 | 34 981.00 | 45 359.00 | 80 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 743.00 | | 87 743.00 | 87 743.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
CF Disponibilités | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 863.00 | | 271 863.00 | 271 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 203.00 | 34 981.00 | 317 222.00 | 352 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 728.00 | 239 328.00 | | 253 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 940.00 | 14 400.00 | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 266 468.00 | 262 528.00 | | 266 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081.00 | 8 260.00 | | 4 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 123.00 | 1 243.00 | | 13 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 683.00 | 5 351.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 472.00 | 8 981.00 | | 6 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 440.00 | 14 842.00 | | 17 440.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | 8 582.00 | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 753.00 | 47 259.00 | | 50 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 222.00 | 309 787.00 | | 317 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 438.00 | 43 178.00 | | 50 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 535 596.00 | | 535 596.00 | 535 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 596.00 | | 535 596.00 | 535 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 4 513.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 2 539.00 | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 014.00 | 7 052.00 | | 9 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 1 916.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 603.00 | 1 916.00 | | 11 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | 5 135.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 3 903.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 786.00 | 466 145.00 | | 546 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 845.00 | 451 745.00 | | 542 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 940.00 | 14 400.00 | | 3 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 911.00 | | 13 334.00 | 112 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 905.00 | 80 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 905.00 | 59 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 271.00 | | 13 334.00 | 92 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 827.00 | 13 686.00 | 35 532.00 | 56 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 827.00 | 13 686.00 | 35 532.00 | 56 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 081.00 | 3 766.00 | 315.00 | 4 081.00 |
VI Groupe et associés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 070.00 | 48 755.00 | 315.00 | 49 070.00 |