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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 2 479.00 | 1 127.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 665.00 | 54 348.00 | 34 316.00 | 88 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 911.00 | 56 827.00 | 56 084.00 | 112 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CF Disponibilités | 151 247.00 | | 151 247.00 | 151 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 703.00 | | 253 703.00 | 253 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 614.00 | 56 827.00 | 309 787.00 | 366 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 239 328.00 | 225 583.00 | | 239 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 400.00 | 13 746.00 | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 262 528.00 | 248 128.00 | | 262 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 260.00 | 5 722.00 | | 8 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 706.00 | | 1 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 351.00 | 6 173.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 23 721.00 | | 8 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 842.00 | 22 814.00 | | 14 842.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | 13 634.00 | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 259.00 | 73 771.00 | | 47 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 787.00 | 321 899.00 | | 309 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 178.00 | 48 241.00 | | 43 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 539.00 | | -2 539.00 | -2 539.00 |
FG Production vendue services | 460 716.00 | | 460 716.00 | 460 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 177.00 | | 458 177.00 | 458 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513.00 | 2.00 | | 4 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 539.00 | 833.00 | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052.00 | 835.00 | | 7 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 471.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 471.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 135.00 | 364.00 | | 5 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 398.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 145.00 | 522 714.00 | | 466 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 745.00 | 508 968.00 | | 451 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 400.00 | 13 746.00 | | 14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 143.00 | | 34 720.00 | 85 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 952.00 | 112 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 654.00 | 92 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 845.00 | | 14 080.00 | 82 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 20 640.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 147.00 | 15 632.00 | 5 952.00 | 47 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 849.00 | 15 632.00 | 4 654.00 | 45 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UX Autres créances clients | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 260.00 | 4 179.00 | 4 081.00 | 8 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 908.00 | 37 824.00 | 4 081.00 | 41 908.00 |