| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 766.00 | 1 274.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 926.00 | | 454 926.00 | 454 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 304.00 | 46 081.00 | 60 224.00 | 106 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 894.00 | 46 847.00 | 524 046.00 | 570 894.00 |
BZ Autres créances | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
CF Disponibilités | 169 413.00 | | 169 413.00 | 169 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 274.00 | | 245 274.00 | 245 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 167.00 | 46 847.00 | 769 320.00 | 816 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 915.00 | | | 597 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 963.00 | | | -46 963.00 |
DL TOTAL (I) | 682 952.00 | | | 682 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 320.00 | | | 769 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 029.00 | | 733 029.00 | 733 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 029.00 | | 733 029.00 | 733 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 482.00 | | | 738 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 446.00 | | | 785 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 963.00 | | | -46 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 798.00 | | 49 165.00 | 545 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 070.00 | | 570 894.00 | 24 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | | 106 304.00 | 24 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 177.00 | | | 464 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 209.00 | | 49 165.00 | 81 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 496.00 | 10 351.00 | | 36 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 510.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 240.00 | 9 841.00 | | 36 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
ST Autres comptes | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 807.00 | | | 216 807.00 |