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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 786.00 | 254.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 202.00 | | 524 202.00 | 524 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 273.00 | 65 358.00 | 41 915.00 | 107 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 139.00 | 67 145.00 | 573 994.00 | 641 139.00 |
BZ Autres créances | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 204 576.00 | | 204 576.00 | 204 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 818.00 | | 258 818.00 | 258 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 957.00 | 67 145.00 | 832 812.00 | 899 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 915.00 | | | 572 915.00 |
DH Report à nouveau | -67 059.00 | | | -67 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
DL TOTAL (I) | 732 795.00 | | | 732 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 812.00 | | | 832 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 170.00 | | 969.00 | 640 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 453.00 | | | 533 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 304.00 | | 969.00 | 106 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 967.00 | 10 178.00 | | 56 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 510.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 690.00 | 9 668.00 | | 55 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 806.00 | 11 985.00 | 27 821.00 | 39 806.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 018.00 | 72 197.00 | 27 821.00 | 100 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
ST Autres comptes | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
YT Sous‐traitance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 315.00 | | | 210 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |