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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 276.00 | 764.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 202.00 | | 524 202.00 | 524 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 304.00 | 55 690.00 | 50 614.00 | 106 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 170.00 | 56 967.00 | 583 203.00 | 640 170.00 |
BZ Autres créances | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CF Disponibilités | 222 702.00 | | 222 702.00 | 222 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 174.00 | | 254 174.00 | 254 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 344.00 | 56 967.00 | 837 377.00 | 894 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 915.00 | | | 572 915.00 |
DH Report à nouveau | -46 963.00 | | | -46 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 096.00 | | | -20 096.00 |
DL TOTAL (I) | 662 856.00 | | | 662 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 521.00 | | | 174 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 377.00 | | | 837 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 771.00 | | | 134 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 894.00 | | 69 276.00 | 570 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 177.00 | | 69 276.00 | 464 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 847.00 | 10 120.00 | | 46 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 510.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 081.00 | 9 610.00 | | 46 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 490.00 | 11 740.00 | 39 750.00 | 51 490.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 521.00 | 134 771.00 | 39 750.00 | 174 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
ST Autres comptes | 144 922.00 | | | 144 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
YT Sous‐traitance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 052.00 | | | 236 052.00 |