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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 202.00 | | 524 202.00 | 524 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 810.00 | 79 582.00 | 25 228.00 | 104 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 675.00 | 81 622.00 | 557 053.00 | 638 675.00 |
BZ Autres créances | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CF Disponibilités | 210 950.00 | | 210 950.00 | 210 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 548.00 | | 235 548.00 | 235 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 223.00 | 81 622.00 | 792 601.00 | 874 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 295.00 | | | 573 295.00 |
DH Report à nouveau | -23 869.00 | | | -23 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 083.00 | | | -21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 687 843.00 | | | 687 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 601.00 | | | 792 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 675.00 | | | 638 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 453.00 | | | 533 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 286.00 | 8 336.00 | | 73 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 246.00 | 8 336.00 | | 71 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 649.00 | 12 489.00 | 3 160.00 | 15 649.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 759.00 | 101 599.00 | 3 160.00 | 104 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
ST Autres comptes | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
YT Sous‐traitance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 907.00 | | | 189 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |