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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 500.00 | 924.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 825.00 | 138 488.00 | 34 336.00 | 172 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 975.00 | 12 074.00 | 1 900.00 | 13 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 685.00 | 151 063.00 | 69 621.00 | 220 685.00 |
BT Marchandises | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 243.00 | | 197 243.00 | 197 243.00 |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CF Disponibilités | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 401.00 | | 322 401.00 | 322 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 086.00 | 151 063.00 | 392 022.00 | 543 086.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 624.00 | 131 734.00 | | 154 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 411.00 | 22 890.00 | | 17 411.00 |
DL TOTAL (I) | 180 420.00 | 163 009.00 | | 180 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 487.00 | 29 679.00 | | 19 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 755.00 | 47 823.00 | | 134 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 614.00 | 43 174.00 | | 55 614.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 4 751.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 601.00 | 125 537.00 | | 211 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 022.00 | 288 546.00 | | 392 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 565.00 | 108 909.00 | | 197 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 216.00 | 20 876.00 | | 18 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 729.00 | | 641 729.00 | 641 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 868.00 | | 897 868.00 | 897 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 267.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 368.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | -368.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 3 541.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 915.00 | 797 751.00 | | 905 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 504.00 | 774 861.00 | | 888 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 411.00 | 22 890.00 | | 17 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 066.00 | | 28 131.00 | 211 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 513.00 | 220 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 513.00 | 186 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 182.00 | | 28 131.00 | 177 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 768.00 | 16 593.00 | 17 297.00 | 151 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 356.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 624.00 | 16 237.00 | 17 297.00 | 151 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
UX Autres créances clients | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 487.00 | 5 451.00 | 14 036.00 | 19 487.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 829.00 | 213 475.00 | 32 354.00 | 245 829.00 |
VW T.V.A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 602.00 | 197 566.00 | 14 036.00 | 211 602.00 |