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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 213.00 | 212.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 089.00 | 148 385.00 | 26 704.00 | 175 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 975.00 | 13 433.00 | 542.00 | 13 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 949.00 | 163 032.00 | 59 918.00 | 222 949.00 |
BT Marchandises | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 225.00 | 13 004.00 | 141 221.00 | 154 225.00 |
BZ Autres créances | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CF Disponibilités | 97 140.00 | | 97 140.00 | 97 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 943.00 | 13 004.00 | 270 939.00 | 283 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 892.00 | 176 036.00 | 330 856.00 | 506 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 263.00 | 172 036.00 | | 203 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | 31 227.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 212 134.00 | 211 648.00 | | 212 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 130.00 | 18 434.00 | | 23 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 071.00 | 37 325.00 | | 44 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 576.00 | 95 106.00 | | 46 576.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 530.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 723.00 | 151 921.00 | | 118 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 856.00 | 363 569.00 | | 330 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 223.00 | 151 921.00 | | 118 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 130.00 | 18 434.00 | | 23 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 018.00 | | 15 765.00 | 217 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 834.00 | 222 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 834.00 | 189 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 134.00 | | 15 765.00 | 183 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 173.00 | 18 692.00 | 9 834.00 | 154 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 356.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 316.00 | 18 336.00 | 9 834.00 | 153 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
UX Autres créances clients | 133 418.00 | 133 418.00 | | 133 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 874.00 | 204 874.00 | | 204 874.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 223.00 | 118 223.00 | | 118 223.00 |