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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 856.00 | 568.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 158.00 | 140 404.00 | 28 753.00 | 169 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 975.00 | 12 911.00 | 1 063.00 | 13 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 018.00 | 154 173.00 | 62 844.00 | 217 018.00 |
BT Marchandises | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 047.00 | | 119 047.00 | 119 047.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 161 873.00 | | 161 873.00 | 161 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 724.00 | | 300 724.00 | 300 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 742.00 | 154 173.00 | 363 568.00 | 517 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 035.00 | 154 624.00 | | 172 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 227.00 | 17 411.00 | | 31 227.00 |
DL TOTAL (I) | 211 647.00 | 180 420.00 | | 211 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434.00 | 19 487.00 | | 18 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 107.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | 134 755.00 | | 37 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 106.00 | 55 614.00 | | 95 106.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 1 637.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 921.00 | 211 601.00 | | 151 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 568.00 | 392 022.00 | | 363 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 742.00 | 197 565.00 | | 137 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 434.00 | 18 216.00 | | 18 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 140.00 | | 532 140.00 | 532 140.00 |
FD Production vendue biens | 292 564.00 | | 292 564.00 | 292 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 704.00 | | 824 704.00 | 824 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 302.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | 23.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 239.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -1 239.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 2 098.00 | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 139.00 | 905 915.00 | | 832 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 912.00 | 888 504.00 | | 800 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 227.00 | 17 411.00 | | 31 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 685.00 | | 10 814.00 | 220 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 481.00 | 217 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 481.00 | 183 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 801.00 | | 10 814.00 | 186 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 064.00 | 17 591.00 | 14 481.00 | 151 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 356.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 563.00 | 17 234.00 | 14 481.00 | 150 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
UX Autres créances clients | 116 844.00 | | | 116 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434.00 | 4 256.00 | 14 179.00 | 18 434.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 925.00 | 124 571.00 | 32 354.00 | 156 925.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 921.00 | 137 742.00 | 14 179.00 | 151 921.00 |