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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 924.00 | 163 262.00 | 26 662.00 | 189 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 407.00 | 13 725.00 | 1 683.00 | 15 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 215.00 | 178 411.00 | 60 804.00 | 239 215.00 |
BT Marchandises | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 972.00 | | 138 972.00 | 138 972.00 |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 146.00 | | 315 146.00 | 315 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 361.00 | 178 411.00 | 375 950.00 | 554 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 203 263.00 | | |
DG Autres réserves | 203 749.00 | | | 203 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 676.00 | 486.00 | | 40 676.00 |
DL TOTAL (I) | 252 810.00 | 212 134.00 | | 252 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 259.00 | 23 130.00 | | 18 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 525.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 578.00 | 44 071.00 | | 51 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 846.00 | 46 576.00 | | 51 846.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 3 920.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 140.00 | 118 723.00 | | 123 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 950.00 | 330 856.00 | | 375 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 140.00 | 118 223.00 | | 123 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 259.00 | 23 130.00 | | 18 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 949.00 | | 16 833.00 | 222 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 239 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 205 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 065.00 | | 16 833.00 | 189 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 032.00 | 15 380.00 | | 163 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 212.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 818.00 | 15 168.00 | | 161 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
UX Autres créances clients | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 309.00 | 192 309.00 | | 192 309.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |