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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 488.00 | 58 850.00 | 12 637.00 | 71 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 566.00 | 596 626.00 | 139 939.00 | 736 566.00 |
BF Prêts | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 280.00 | 655 953.00 | 164 327.00 | 820 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 881.00 | 90 679.00 | 1 398 202.00 | 1 488 881.00 |
BZ Autres créances | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
CF Disponibilités | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 007.00 | 90 679.00 | 1 667 327.00 | 1 758 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 288.00 | 746 632.00 | 1 831 655.00 | 2 578 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 262 035.00 | | | 262 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 425.00 | | | -38 425.00 |
DL TOTAL (I) | 408 073.00 | | | 408 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 823.00 | | | 1 196 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 563.00 | | | 226 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 581.00 | | | 1 423 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 655.00 | | | 1 831 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 581.00 | | | 1 423 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 639.00 | | 143 639.00 | 143 639.00 |
FG Production vendue services | 3 371 485.00 | | 3 371 485.00 | 3 371 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 125.00 | | 3 515 125.00 | 3 515 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 909.00 | | | -15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 117.00 | | | 3 529 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 542.00 | | | 3 567 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 425.00 | | | -38 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 961.00 | | | 734 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 034.00 | | | 727 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 813.00 | 85 141.00 | | 570 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 336.00 | 85 141.00 | | 570 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 824.00 | 1 196 824.00 | | 1 196 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 563.00 | 226 563.00 | | 226 563.00 |
UP Prêts | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488 882.00 | | | 1 488 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 818.00 | 1 666 068.00 | 11 750.00 | 1 677 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 582.00 | 1 423 582.00 | | 1 423 582.00 |