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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 574.00 | 38 018.00 | 12 555.00 | 50 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 975.00 | 683 125.00 | 80 849.00 | 763 975.00 |
BF Prêts | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 776.00 | 721 621.00 | 105 154.00 | 826 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 113.00 | 33 424.00 | 1 336 688.00 | 1 370 113.00 |
BZ Autres créances | 229 898.00 | | 229 898.00 | 229 898.00 |
CF Disponibilités | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 554.00 | 33 424.00 | 1 629 130.00 | 1 662 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 331.00 | 755 045.00 | 1 734 285.00 | 2 489 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 223 610.00 | | | 223 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 068.00 | | | -40 068.00 |
DL TOTAL (I) | 368 004.00 | | | 368 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 933.00 | | | 1 118 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 977.00 | | | 212 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
EA Autres dettes | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 280.00 | | | 1 366 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 285.00 | | | 1 734 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 280.00 | | | 1 366 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 954.00 | 108 055.00 | 42 387.00 | 655 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 477.00 | 108 055.00 | 42 387.00 | 655 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 934.00 | 1 118 934.00 | | 1 118 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 977.00 | 212 977.00 | | 212 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
UP Prêts | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 113.00 | 1 370 113.00 | | 1 370 113.00 |
VP Divers | 229 899.00 | 229 899.00 | | 229 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 643.00 | 1 638 893.00 | 11 750.00 | 1 650 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 281.00 | 1 366 281.00 | | 1 366 281.00 |