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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 370.00 | 46 892.00 | 478.00 | 47 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 445.00 | 657 256.00 | 31 188.00 | 688 445.00 |
BF Prêts | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 904.00 | 704 148.00 | 35 757.00 | 739 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 165.00 | 12 876.00 | 942 289.00 | 955 165.00 |
BZ Autres créances | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
CF Disponibilités | 1 086 139.00 | | 1 086 139.00 | 1 086 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 098.00 | 12 876.00 | 2 158 223.00 | 2 171 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 002.00 | 717 023.00 | 2 193 979.00 | 2 911 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 620 361.00 | 485 761.00 | | 620 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 287.00 | 134 600.00 | | 122 287.00 |
DL TOTAL (I) | 927 112.00 | 804 824.00 | | 927 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 603.00 | 500 454.00 | | 500 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 478.00 | 475 477.00 | | 582 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 373.00 | 276 923.00 | | 143 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 483.00 | | |
EA Autres dettes | 414.00 | 2 035.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 868.00 | 1 256 371.00 | | 1 226 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 979.00 | 2 061 195.00 | | 2 193 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 868.00 | 756 371.00 | | 726 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 454.00 | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
FG Production vendue services | 4 083 288.00 | | 4 083 288.00 | 4 083 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 772.00 | | 4 201 772.00 | 4 201 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 6 517.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 15 500.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132.00 | 22 017.00 | | 6 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 885.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 885.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | 21 133.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 965.00 | 35 510.00 | | 44 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 917.00 | 3 903 802.00 | | 4 235 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 630.00 | 3 769 202.00 | | 4 113 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 287.00 | 134 600.00 | | 122 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 136.00 | 27 488.00 | | 60 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 688.00 | | 26 316.00 | 721 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 739 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 735 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 798.00 | | 26 316.00 | 715 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 805.00 | 27 642.00 | 6 300.00 | 682 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 805.00 | 27 642.00 | 6 300.00 | 682 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 478.00 | 582 478.00 | | 582 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 373.00 | 143 373.00 | | 143 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UP Prêts | 4 090.00 | 1 800.00 | 2 290.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 955 165.00 | 955 165.00 | | 955 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 049.00 | 1 086 759.00 | 2 290.00 | 1 089 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 868.00 | 726 868.00 | 500 000.00 | 1 226 868.00 |