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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 896.00 | 50 218.00 | 2 678.00 | 52 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 902.00 | 632 587.00 | 30 315.00 | 662 902.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 688.00 | 682 805.00 | 38 883.00 | 721 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 017.00 | 17 761.00 | 1 013 256.00 | 1 031 017.00 |
BZ Autres créances | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
CF Disponibilités | 877 948.00 | | 877 948.00 | 877 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 074.00 | 17 761.00 | 2 022 313.00 | 2 040 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 762.00 | 700 566.00 | 2 061 195.00 | 2 761 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 485 761.00 | 321 618.00 | | 485 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 600.00 | 164 144.00 | | 134 600.00 |
DL TOTAL (I) | 804 824.00 | 670 225.00 | | 804 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 454.00 | 645.00 | | 500 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 477.00 | 713 268.00 | | 475 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 923.00 | 219 767.00 | | 276 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 860.00 | | 1 483.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 2 051.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 371.00 | 937 591.00 | | 1 256 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 195.00 | 1 607 815.00 | | 2 061 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 371.00 | 937 591.00 | | 756 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 645.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
FG Production vendue services | 3 766 969.00 | | 3 766 969.00 | 3 766 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 262.00 | | 3 845 262.00 | 3 845 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 517.00 | 27 872.00 | | 6 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 017.00 | 27 872.00 | | 22 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 31 380.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 31 380.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 133.00 | -3 508.00 | | 21 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 510.00 | -202.00 | | 35 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 803.00 | 4 185 201.00 | | 3 903 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 202.00 | 4 021 057.00 | | 3 769 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 600.00 | 164 144.00 | | 134 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 488.00 | 26 472.00 | | 27 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 246.00 | | 17 175.00 | 736 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 733.00 | 721 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 456.00 | 715 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 419.00 | | 16 835.00 | 728 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 340.00 | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 242.00 | 28 496.00 | 29 933.00 | 684 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 765.00 | 28 496.00 | 29 456.00 | 683 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 477.00 | 475 477.00 | | 475 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 923.00 | 276 923.00 | | 276 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UP Prêts | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 017.00 | 1 031 017.00 | | 1 031 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 016.00 | 1 162 126.00 | 5 890.00 | 1 168 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 371.00 | 756 371.00 | 500 000.00 | 1 256 371.00 |