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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742 562.00 | 648 424.00 | 94 138.00 | 742 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 124.00 | 689 987.00 | 94 138.00 | 784 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 525.00 | 689 987.00 | 128 538.00 | 818 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 419.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 041.00 | | | -26 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 136.00 | -29 460.00 | | -5 136.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 88 823.00 | 85 959.00 | | 88 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 088.00 | 61 845.00 | | 20 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 810.00 | 55 534.00 | | 6 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 6 571.00 | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | 23 075.00 | | 7 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 715.00 | 148 525.00 | | 39 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 538.00 | 234 484.00 | | 128 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 715.00 | 131 093.00 | | 39 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 656.00 | 3 441.00 | | 2 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 725.00 | | 168 725.00 | 168 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 725.00 | | 168 725.00 | 168 725.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 242.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 10 515.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -10 515.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 817.00 | 226 683.00 | | 168 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 953.00 | 256 143.00 | | 173 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 136.00 | -29 460.00 | | -5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 745.00 | 42 242.00 | | 647 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 745.00 | 42 242.00 | | 647 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VP Divers | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |