| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742 562.00 | 726 355.00 | 16 207.00 | 742 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 124.00 | 767 917.00 | 16 207.00 | 784 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
BZ Autres créances | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 019.00 | | 153 019.00 | 153 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 144.00 | 767 917.00 | 169 227.00 | 937 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 889.00 | -31 177.00 | | -9 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550.00 | 21 287.00 | | -1 550.00 |
DK Provisions réglementées | 26 000.00 | 18 000.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 124 561.00 | 118 111.00 | | 124 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 2 910.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 734.00 | 12 089.00 | | 30 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 935.00 | 5 262.00 | | 12 935.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 666.00 | 27 733.00 | | 44 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 227.00 | 145 844.00 | | 169 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 666.00 | 27 733.00 | | 44 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 2 910.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 758.00 | | 228 758.00 | 228 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 758.00 | | 228 758.00 | 228 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 575.00 | 4 305.00 | | 4 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -5 880.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 884.00 | 217 406.00 | | 228 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 434.00 | 196 119.00 | | 230 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550.00 | 21 287.00 | | -1 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 229.00 | 35 689.00 | | 732 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 229.00 | 35 689.00 | | 732 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 019.00 | 153 019.00 | | 153 019.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |