| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742 562.00 | 742 561.00 | 1.00 | 742 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 124.00 | 784 123.00 | 1.00 | 784 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
BZ Autres créances | 144 691.00 | | 144 691.00 | 144 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 011.00 | | 179 011.00 | 179 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 135.00 | 784 123.00 | 179 012.00 | 963 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 439.00 | -9 889.00 | | -11 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | -1 550.00 | | 10 246.00 |
DK Provisions réglementées | 34 000.00 | 26 000.00 | | 34 000.00 |
DL TOTAL (I) | 142 807.00 | 124 561.00 | | 142 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 30 734.00 | | 25 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 857.00 | 12 935.00 | | 5 857.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 205.00 | 44 666.00 | | 36 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 012.00 | 169 227.00 | | 179 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 205.00 | 44 666.00 | | 36 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 531.00 | | 194 531.00 | 194 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 531.00 | | 194 531.00 | 194 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 78.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 891.00 | 4 575.00 | | 3 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -8 000.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 537.00 | 228 884.00 | | 194 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 291.00 | 230 434.00 | | 184 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 246.00 | -1 550.00 | | 10 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 917.00 | 16 206.00 | | 767 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 917.00 | 16 206.00 | | 767 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | 8 000.00 | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 8 000.00 | | 26 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VC Groupe et associés | 135 004.00 | 135 004.00 | | 135 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VP Divers | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 011.00 | 179 011.00 | | 179 011.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |